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[股息率]3000点争夺战不改向上趋势 73只高分红股

  据证券时报记者统计,以报告期为时间节点,截至目前,累计共有1032家公司发布了分配预案,其中1025家公司涉及现金分红,占比高达99.32%!

  股息率方面,以4月4日收盘价来计算,1025只计划现金分红的个股中,116股股息率超过3%,有60股股息率超过4%,股息率超过5%的有30只。方大特钢和三钢闽光两股股息率甚至超过10%,分别为11.08%和10.59%。

  国金证券研报指出,上市公司现金分红之所以重要,与监管层对现金分红的重视和A股投资机构息息相关。2018年2月,5家上市公司参加上交所现金分红专项说明会,正面解释为何不分红;同年7月,沪深证券交易所分别表示长期稳定现金分红群体已经形成,积极分红氛围基本形成。随着我国资本市场进一步对外开放,A股投资者结构中,外资的话语权逐步上升,从QFII和陆股通的持仓来看,外资机构普遍偏好高分红绩优股。

  那么,还有那些公司未来有潜力进行高分红呢?

  过往,A股“铁公鸡”“背离公司经营业绩实施高送转”等现象备受诟病。在监管部门的积极引导下,A股市场分红生态正发生积极变化,现金分红热度不断上升、高送转则持续降温。

  现金分红成主流 31股每股分红超1元

  2月22日,方大特钢宣布拟10派现17元(含税),共计派发现金红利24.65亿元,占当年净利润29.27亿元的84.21%。

  A股分红生态悄然生变!

  占比高达99%!派现成A股分红主流 116股股息率超3% 高分红潜力股有哪些(名单)

  116股股息率超过3% 2股甚至超过10%

  国金证券还指出,近十年来(除2012-2013年外),高分红组合均能获得超额收益。持续稳定的现金分红反映了公司的盈利能力较强,经营业绩稳定和现金流较为充裕。

  送股方面,截至目前,两市共有23股宣布送红股,占整体分配方案的2.23%,其中最高送股方案比例仅0.8(即10送8)。值得注意的是,上述23股的分配预案中,均涉及现金分红。

  以下是尚未披露年报公司中,41家公司2018年三季度末每股未分配利润超过4元、且根据业绩预告,预计2018年净利润最大增幅达20%或以上,供投资者参考。

  一般而言,有能力和意愿进行现金分红的企业,多是业绩出现增长的企业,且通常账上有较高的未分配利润可供分配。

  值得注意的是,公司近年来保持高现金分红比例,近3年来分红率均超过50%,按照最新股价计算,公司股息率高达11.08%。国信证券研报指出,在公司未来无大额资本开支计划背景下,方大特钢高股息率有望延续。

  数据显示,截至4月4日收盘,累计1032股发布了分配预案,其中,涉及现金分红的有1025股,占比高达99.32%!而送股和转股只有23股和163股,占比仅2.23%和15.79%。

  大多数公司每股现金分红在0.5元以内,其中,291家公司每股现金分红在0.2元(含)至0.5元之间,占比28.39%;255家公司每股现金分红在0.2元(含)至0.1元之间,占比24.88%;375家公司每股现金分红小于0.1元,占比36.59%。

  转增股方面,目前有163股宣布转增股本,占整体分配方案的15.79%。从转增比例来看,低于0.5(即10转增5)的有99股,转增比例高于0.5(含)且低于1的有62股,转增比例高于1(含)的仅有两股,分别是裕同科技、泰禾集团。

  现金分红已经成为主流。

  这些个股有潜力进行高分红

  与之现金分红形成鲜明对比的,是送股与转增股大幅降温。

  具体来看,在上述1025家公司中,每股现金分红最高的是贵州茅台,达14.539元,也是两市暂时唯一的一家每股现金分红突破10元的公司。此外,华宝股份、养元饮品、三钢闽光、云南白药等4股每股现金分红金额也达2元或以上。

  高送转快速降温 仅23股计划送红股

  来源:证券日报

  记者梳理近期研报发现,分红预期给家电板块、钢铁板块带来的投资机会受到了多家机构的看好。申万宏源(港股00218)证券表示:增值税税率下调家电板块获益较大,在政策催化、2018年年报披露时期的背景下关注高分红低估值类标的,如老板电器、浙江美大。国信证券则指出:3月份,钢铁行业基本面或有所改善,在高分红预期下,板块有望迎来估值修复机会。建议关注低负债、低估值、潜在高股息率的个股,如三钢闽光、柳钢股份、宝钢股份。

  在上述披露年报分红的个股中,被社保、险资、QFII等机构所持有的标的,无疑将更容易吸引市场的目光。

  综合来看,双汇发展、长青股份、顺鑫农业、深天马A、承德露露、东阿阿胶、华润三九、合兴包装、索菲亚、信立泰、鲁亿通、建新股份、长春高新和新凤鸣等14只个股被QFII、险资、社保中两类及两类以上机构持仓。

  在机构积极持仓的同时,券商也看好这些个股的后市表现,上述14只个股中,有11只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,索菲亚(25家)、长春高新(24家)、顺鑫农业(11家)、长青股份(7家)、合兴包装(7家)和信立泰(4家)等6只个股被券商集中推荐,机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数均超3家。

  统计发现,截至昨日,在上述246只个股中,已有199只个股披露了年报,其中有46只个股前十大流通股股东中,出现了社保基金的身影,云图控股(8620.99万股)、福耀玻璃(4765.25万股)、华润三九(4199.98万股)、信立泰(3672.21万股)、双汇发展(3462.90万股)、桐昆股份(3400.40万股)、汤臣倍健(2559.41万股)和顺丰控股(2242.47万股)等个股社保基金持仓数量居前,均超2000万股,另外,天虹股份、索菲亚、中科曙光、兴蓉环境、长青股份、顺鑫农业、恩华药业、联美控股、深天马A、海翔药业、康拓红外、合兴包装和云内动力等个股社保基金持仓数量也均超1000万股。

  在优异的业绩背景下,恩华药业后市表现受到了机构的普遍看好,近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数为19家。对于该股,天风证券表示:医药工业加速增长,注重研发加大投入力度,公司受药品带量采购影响有限,优质赛道确保公司盈利持续性。公司所在的精麻类用药领域壁垒较高,公司依托二线品种放量及新品种获批,业绩有望保持稳健增长趋势。维持“买入”评级。

  在上述11只绩优股中,富安娜股息率最高,达到5.88%,该股最新收盘价为8.51元,年报利润分配方案为每10股派5元(含税)。对于该股,中金公司(港股03908)表示:公司目前估值水平处于家纺同业中相对低位,产品定位差异化,2018年12月份公司公告计划以不超过11元/股的价格回购合计价值1亿元至2亿元的公司股份,后市表现值得关注。

  从股息率角度来看,有73只个股股息率超一年期定存基准利率,30只个股股息率超3%(已实施分红方案的按股权登记日收盘价测算、未实施的按最新收盘价测算),其中,兰州民百(14.21%)、方大特钢(11.72%)、华宝股份(9.36%)、大冶特钢(7.01%)、梅花生物(6.40%)、永兴特钢(6.11%)、富安娜(5.88%)、海翔药业(4.94%)、舒泰神(4.71%)、西泵股份(4.63%)、永新股份(4.62%)、承德露露(4.38%)等12只个股股息率居前,均超4%,另外,福耀玻璃(港股03606)(3.09%)、伊利股份(2.63%)、中华企业(2.63%)、上海机电(2.38%)、飞亚达A(2.29%)、双汇发展(2.17%)和东阿阿胶(2.10%)等分红“老户”股息率也均在2%以上。

  另外QFII持有16只个股,其中持有恒瑞医药、东阿阿胶、华润三九、合兴包装和索菲亚等个股数量居前,均超1000万股;险资方面,持有26只个股,持有平安银行、伊利股份、申万宏源、阳光城、东方财富、承德露露和双汇发展等个股居前,均超4000万股。

  11家公司净利连续10年增长

  无论是股票送转、还是现金分红,均不会对上市公司经营带来改善,投资者在根据高分红选取潜在标的的同时,可结合上市公司业绩来综合参考。

  值得一提的是,在鲁亿通业绩大幅增长的背景下,其年报利润分配也较为慷慨,公司拟每10股转增7股派2.28元。另外,公司已披露的一季报预告数据也较为抢眼,公司表示:预计2019年1月份-3月份归属于上市公司股东的净利润为:7600万元至9600万元,与上年同期相比变动幅度为:12.85%至42.55%。业绩变动原因说明,报告期内,公司运营稳定,子公司昇辉电子经营持续向好发展。另外,公司依托现有经营优势,积极深挖客户需求和持续推进科技创新服务,预计2019年一季度的公司业务情况较好,营业收入稳定增长。对于该股,联讯证券表示,看好公司各业务之间产生的协同效应,照明、智能家居业务将进入业绩高速释放期,传统电气设备业务有望受到新公司渠道优势带动,业绩快速增长。预计公司2019年-2021年净利润分别为5.61亿元、6.73亿元、8.23亿元,每股收益分别为1.93元、2.31元、2.82元,给予“增持”评级。

  14只个股被两类以上机构持有

  上周A股市场在3000点附近震荡整理,5个交易日中3阳2阴,周涨幅为1.75%,从趋势来看,5周和30周均线均保持向上态势。分析人士表示,随着大盘的向上推进,原本超跌品种估值得到一定修复,获利盘的回吐引发市场震荡是正常技术调整,随后市场焦点有望转向年度利润分配较高的上市公司。

  从上述246只个股上周市场表现来看,有159只个股跑赢同期大盘(沪指上周累计上涨1.75%),占比逾六成,其中,铭普光磁(24.33%)、名家汇(23.44%)、新城控股(21.97%)、华宝股份(21.10%)、普洛药业(19.20%)、北陆药业(19.14%)、移为通信(18.39%)、顺鑫农业(18.16%)、裕同科技(16.30%)和浦东建设(16.00%)等个股期间涨幅居前十,另外,包括九洲药业、金运激光、璞泰来、阳光城、华夏航空、恩华药业、金徽酒、金陵体育、九强生物、仙坛股份、一心堂和克来机电等在内的28只个股上周涨幅也均超10%。

  73只个股股息率超一年期定存

  3000点争夺战不改向上趋势 73只高分红股股息率超一年期定存

  对于券商扎堆看好的索菲亚,光大证券(港股06178)表示:作为定制家居龙头企业,在品牌、渠道、运营、成本等多方面具有明显优势,维持“买入”评级。长城证券也指出:行业洗牌期公司加深自身的制造、服务护城河,主动出击积极扩张市场份额。长期来看,公司龙头优势有望不断扩大,维持增持评级。

  从兰州民百(10股派16.00元)、方大特钢(10股派17元)、再到近期的华宝股份(10股派40元)、小天鹅A(10股派40元),这些高分红个股均受到了市场的追捧,在发布分红预案后,股价走势强劲。有分析人士表示:与股票送转不同,现金分红、尤其是高比例的现金分红更彰显出公司盈利状况较好,从侧面透露出公司股票的配置价值,在当前市场整体阶段高位震荡、年报披露时间窗口下,那些积极进行现金分红的公司值得投资者关注。

  数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有246上市家公司披露了2018年利润分配方案(包括5家已实施分红以及241家公布分红预案的公司),其中有243家公司年报利润分配方案中提出将进行现金分红。华宝股份(4.00元)、方大特钢(1.70元)、兰州民百(1.60元)、新城控股(1.50元)、中国平安(港股02318)(1.10元)、东阿阿胶(1.00元)和永兴特钢(1.00元)等7只个股每股派息金额居前,均在1元及以上。

  结合历史业绩来看,东港股份、恒瑞医药、联美控股、中国平安、平安银行、裕同科技、恩华药业、富安娜、东阿阿胶、信立泰和索菲亚等11家公司均实现了2009年以来连续10年年报净利润同比增长,仅从最新2018年年报期业绩来看,恩华药业(32.99%)、恒瑞医药(26.39%)、 联美控股(25.68%)、中国平安(20.56%)和东港股份(10.63%)等5家公司年报净利润同比增幅均超10%。

  统计发现,上述246家上市公司中,截至昨日,共有243家公司披露了2018年年报或年报业绩快报,其中187家公司年报净利润同比实现增长,占比近八成。从净利润同比增幅来看,鲁亿通(1530.25%)、兰州民百(1004.41%)、中国联通(港股00762)(858.28%)、建新股份(653.38%)、中航善达(468.85%)、青松股份(322.55%)、仙坛股份(294.00%)、尚纬股份(243.40%)、南天信息(240.11%)和飞凯材料(239.37%)等公司年报净利润同比增幅居前,均超200%。

  中国平安:10派11元,派现201.08亿元,股息率1.50%。

  其次,通过陆股通买入的外资,也将获得14.53亿元的分红。

  中泰证券称,由总量经济高速增长驱动的白酒量价齐升的时代已经过去,由消费升级驱动的白酒品牌集中、结构升级的时代正在到来,优势品牌将尽享消费升级带来的结构性红利。

  中国石化:10派2.6元,派现314.79亿元, 股息率4.61%;

  来源:券商中国

  截至目前,年内涨得最好的4只白酒股分别是古井贡酒、今世缘、顺鑫农业和五粮液,年内涨幅分别达到92.83%、91.3%、84.63% 和77.48%。

  这一分红规模有多大?大致可买下A股最小的4家白酒企业,即*ST皇台(7.89亿元)、金种子酒(42.52亿元)、金徽酒(54.45亿元)和酒鬼酒(79.48亿元),这四家上市公司的市值合计达到184.34亿元。

  截至目前,两市107股的股息率超3%,有54股股息率超4%,有31股股息率超5%,还有8股的股息率超7%。

  截至目前,两市已经有6只白酒股发布2018年年报,其中4只白酒股营收增幅超过25%,5只白酒股净利润增幅超过25%,净利润增幅最高的3只个股甚至不包括茅台:

  相较之下,贵州茅台虽然10派145.39,但派现规模只有182.64亿元,只能位居第六。

  如将前十大股东持股合计,它们可获得贵州茅台的现金分红138.7亿元。

  今年以来,A股市场的现金分红热度不断上升,个股只要发布分配方案,几乎都会涉及现金分配,这导致高股息率个股不断增加,高送转个股却几乎绝迹。

  作为A股股王、白酒龙头,贵州茅台28日晚交出了一份优秀成绩单,更给出了一份大方派现方案,拟将盈利的逾一半进行派发,一次分红就相当于4家白酒上市公司市值加总。

  工商银行:10派2.51元,派现893.15亿元,股息率4.6%;

  白酒能否再现“戴维斯双击”?

  此外,就股价表现来看,今年以来,18只白酒股中只有*ST皇台股价下跌,其余白酒股的涨幅均超过22%,且有11只的年内涨幅超过45%,而贵州茅台年内涨幅为36.74%,仅能排到第12名。

  华联控股:10派6元,派现6.85亿元,股息率8.33%;

  顺鑫农业:营收增长2.9% ,净利润增长69.78%

  舍得酒业:营收增长35.02% ,净利润增长138.05%

  A股分红排行:茅台规模仅第6,股息率排230名

  截至目前分配方案,分红规模前五名被银行、保险和中国石化包揽:

  五粮液:营收增长32.61% ,净利润增长38.36%

  当前股息率最高的5股是:

  马钢股份:10派3.1元,派现23.87亿元,股息率8.18%。

  建设银行:10派3.06元,派现765.03亿元,股息率4.49%;

  兰州民百(已实施):10派16元,派现12.46亿元,股息率20.54%;

  方大特钢:10派17元,派现24.65亿元,股息率12.04%;

  招商银行:10派9.4元,派现237.07亿元,股息率2.89%;

  时间进入2019年后,A股市场快速回暖,白酒股也跟上了大盘节奏,但这一行情多解读为资金“抱团取暖”,可随着年报披露,多只白酒股获得20%以上的业绩增幅,尤其是五粮液与贵州茅台的大体量高增长,让投资者有必要重新审视这一轮白酒行情。

  尽管贵州茅台分红规模绝大,但由于大股东持股比例较高,该次分红大部分都将落入大股东囊中。截至目前数据,中国贵州茅台酒厂(集团)持股61.99%,是公司第一大股东,将在本次分红中拿走113.22亿元。

  同时,就股息率来看,贵州茅台的股息率仅有1.8%,在全A股中排名第230名。

  华宝股份:10派40元,派现24.64亿元,股息率9.81%;

  如果与中间梯队进行对比,贵州茅台一年分红≈4.3个金种子≈2.3个酒鬼酒≈1.47个老白干≈0.87个水井坊,同时,茅台这一次分红也相当于0.36个山西汾酒,又或者0.4个古井贡酒。

  中泰证券认为,白酒周期性减弱,业绩波动性将减小,对应估值波动幅度有望收窄,加上 MSCI 纳入带来外资持续流入的确定性,未来名酒估值区间将长期落在 20-30 倍区间,持续看好优质酒企的投资前景。

  此外,获得较高分红的还包括贵州茅台酒厂集团技术开发公司、易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)、中央汇金资产管理有限责任公司,它们分别可获得现金分红4.04 亿元、1.79亿元和1.57亿元。

  在这样的市场背景下,贵州茅台发布的分红方案虽然惊人,每股派现金额创A股历史纪录,但就派现的绝对规模来看,贵州茅台连A股前五都无法进入;同时就股息率来看,贵州茅台更是只能排名第230名。

  根据年报分配方案,贵州茅台2018年共实现盈利352.04亿元,公司计划10派145.39,合计将派发现金182.64亿元,占该年度总盈利的51.88%。券商中国记者统计发现,每股派现金额创A股历史纪录,堪称史上最豪。但就派现的绝对规模来看,贵州茅台连A股前五都无法进入;同时就股息率来看,贵州茅台更是只能排名第230名。

  中泰证券对白酒股的估值体系进行了重新讨论。

  在一份3月28日的研报中,中泰证券称,本届春糖会上,渠道普遍反馈一季度销售好于预期,名酒收入普遍有双位数增长,部分企业可以达到 20%-30%,行业预期重回良性。


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